出纳管理
出纳的工作，就是按照公司有关规定和制度，进行票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。
出纳管理-系统整体流程
应用场景
处理日常业务：现金存取、 银行转账、收款/收款退款、付款/付款退款、应收票据结算、应付票据结算、现金盘点、银行存款对账、日清月结
基础设置-出纳
职能及业务关系
应用介绍:
- 出纳管理模块的应用组织为收付组织
- 定义了收付委托的业务关系后可以进行实际的收付款处理
应用场景:
存在多组织应用时，定义组织职能并定义组织间委托关系
银行
应用介绍:
- 用户需要根据自已企业的实际情况创建开户的银行
应用场景:
有银行存款业务的企业都需要进行银行的维护
各个收付款单据在进行银行存款业务录入时候需要引用
银行账号
应用介绍:
- 创建银行账号
- 银行账号分配
- 支持默认值设置
应用场景:
企业需要进行银行账号的维护各个收付款单据在进行银行存款业务录入时候需要引用
多个组织共用一个账号时，需要进行银行账号分配
内部账户
应用介绍:
- 收付组织创建内部账户
- 内部账户分配
应用场景:
同一法人下事业部统支统收
收付款用途
应用介绍:
- 用户根据自已企业的实际情况去创建收付款用途
应用场景:
各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择收付款用途，以确认该笔业务是计入往来或费用【计入往来则影响应收（付） 账款的余额，参与应收（付）系统的核销】
凭证模版根据收付款用途设置对应入账科目
结算方式
应用介绍:
- 除了预设的结算方式，用户根据自已企业的实际情况去创建
- 支持默认值设置
应用场景:
各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择结算方式，1 以确认该笔业务是以现金、银行存款、 票据交易以及内部结算。
系统初始化
系统正式启用时，需要录入余额银企未达项等初始数据